سیستم جامع خزانه داری سانیران

سیستم جامع خزانه داری سانیران

سیستم دریافت و پرداخت سانیران امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. این سیستم با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت، تنخواه گردان‌ها، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها را پوشش می‌دهد.

قابلیت ها:

امکانات اولیه:

تعریف بانکها، شعب بانک، حسابهای بانکی و تعیین دارندگان امضای مجاز

تعریف صندوق و صندوقداران به همراه مجوزهای دسترسی

امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی

امکان طراحی فرمهای چک درقالب فرمهای کلیه بانکها و تنظیم چاپ بر روی تصویر اسکن شده

امکانات اسناد:

ثبت  اسناد دریافتنی، پرداختنی و تضمینی (چکها و اوراق بهادار)

ایجاد، اصلاح و حذف چکهای مورد نظر

امکان ثبت اسناد ارزی در سیستم خزانه

تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتنی، واگذار شده یا نقد شده

امکان تغییر اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته

انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافتها و پرداختها (سند حسابداری مالی)

امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته

امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود درصندوق

صدور رسید دریافت یا پرداخت

امکانات گزارشات:

نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی (وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی) و اسناد پرداختنی (پاس نشده)

امکان ثبت و نمایش آرتیکلهای مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک

نمایش اسناد دریافتنی / پرداختنی بر حسب وضعیتهای مختلف

نمایش چکهایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده

نمایش چکهایی با سررسید روز در آغاز کار برنامه

امکانات قدرتمند برای جستجو، فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارشهای متنوع برحسب شماره یا سایر مشخصات چکها

امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوقها و بانکها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار)

امکان گزارش دریافتها برحسب پرداخت‌کنندگان، موارد دریافت (عادی و تضمینی) و نوع (چک، نقد)

امکان گزارش پرداختها بر حسب دریافت کنندگان، موارد پرداخت (عادی وتضمینی) و نوع (چک، نقد)

امکان گزارش عملکرد طرف حسابها بر حسب دریافت و پرداخت

ارائه گزارش ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه

گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک

مشاهده آرتیکلهای مالی وابسته به هر سند دریافت و پرداخت

دفتر ریز عملیات صندوق در فاصله زمانی معین

گزارش گردش کل عملیات صندوق در فاصله زمانی معین

گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز

نمایی از برنامه در سیستم خزانه داری :

[

نرم افزار جامع حسابداری

نرم افزار حسابداری سانیران

سیستم جامع حسابداری سانیران :

قابلیت ها:

امکانات اولیه:

امکان معرفی و اصلاح دوره‎های مالی با تعیین محدوده های زمانی

امکان تعریف تعداد بی نهایت شعبه با تنظیمات مربوطه

امکان الصاق هر نوع فایل به رکوردهای سند ها

امکان ارسال به خروجی های با فرمت اکسل و فایل متنی و Pdf و word

امکان دریافت از فایلها با فرمت Excel , Text

امکانات کدینگ:

امکان تعریف، حذف و اصلاح حسابها درسطوح گروه حساب، کل، معین و  تفصیلی شناور

تعریف مراکز هزینه و پروژه به تعداد دلخواه با امکان اصلاح، حذف و جستجو

امکان تعریف کدینگ غیر مشابه برای شعب مختلف

امکان مشاهده و چاپ سرفصلهای کل، معین وتفصیلی

امکان وابسته کردن هر آرتیکل سند به مرکز هزینه، پروژه یا تفصیلی شناور دلخواه

امکان استفاده از سرفصلهای پیشنهادی سیستم یا تعریف سرفصلهای دلخواه بصورت مستقل

امکان تغییر اندازه و موقعیت فرمهای مختلف

امکان تهیه پشتیبان ازاطلاعات و بازیابی اطلاعات

استفاده ازExcel  به عنوان سیستم گزارش‎ساز جهت تهیه و طراحی گزارشهای مالی مورد نظر به شکل دلخواه

امکانات دسترسی:

دسترسی پیشرفته داینامیک

امکان اعمال دسترسی ها به سطوح حسابها

امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران

امکان تعریف دسترسی جهت مشاهده ، عملیات و دیتاهای خالص

امکانات اسناد:

ایجاد اسناد بصورت پیش نویس و موقت، بررسی شده و دائم و تخصیص شماره فرعی برای هر سند

امکان کپی اطلاعات یک یا چند سند و ادغام اطلاعات آنها در یک سند

امکان دریافت سند از فایل exel  و textامکان حذف و ویرایش اسناد موردنظر

امکان مشاهده و اصلاح مستقیم اسناد با دابل کلیک روی ردیف اسناد در هر یک از گزارشات

نمایش و کنترل خودکار جمع مبالغ بدهکار، بستانکار و میزان اختلاف آن برای هر سند

امکان کپی هر موضوع دلخواه در حافظه سیستم و استفاده از آن در همان سند یا اسناد دیگر

امکان انتقال سرفصلهای حسابداری، مراکز هزینه، پروژه‎ها و اسناد مالی از یک شرکت به شرکت دیگر

امکان صدور سند تسعیر برای حسابهای تسعیر پذیر

امکاند صدور سند خلاف ماهیت برای اسناد دارای خلاف ماهیت

امکان صدور سند کل جهت تحریر دفاتر قانونی

 امکانات گزارشات:

گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح بصورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حسابها، اسناد حسابداری

مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حسا‎بهای کل، معین، تفصیلی و تفصیلی شناور

معرفی، حذف یا اصلاح حسابها، مراکز هزینه یاپروژه ضمن وارد نمودن اطلاعات اسناد

مرتب ‌سازی شماره اسناد بر اساس تاریخ

ارائه تراز آزمایشی ۲، ۴، ۶ و یا ۸ ستونی در هر محدوده زمانی و برای کلیه حسابها (در کلیه سطوح)

امکان تهیه تراز آزمایشی برای حساب کل به تفکیک معین ها و حساب معین به تفکیک تفصیلی های آن

صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار جهت اشخاص و یا شرکت ها

عملیات پایان سال:

بستن حسابهای موقت و صدور سند اختتامیه بصورت خودکار در پایان هر دوره مالی

ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان مطابق استانداردهای حسابداری

انتخاب حساب مربوط به هر موضوع بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن و گزینش از لیست حسابها

امکان تعریف تاییدکنندگان و تصویب کنندگان اسناد جهت رعایت سلسله مراتب سازمانی مربوط به تنظیم، تأیید، تصویب و ثبت قطعی اسناد حسابداری

حسابداری ارزی

همچنین به کمک زیرسیستم حسابداری ارزی سانیران می‌توانید به راحتی معاملات ارزی و صورت‌های مالی عملیات خارجی سازمان خود را به واحد پول گزارش‌گری ملی تسعیر کرده و به دقت کار انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی درصورت‌های مالی واحد تجاری خود را انجام دهید وگزارش‌های روشنی را به حسابرسان ارائه کنید.

قابلیت های کلی:

امکان تعیین نرخهای مختلف ارزی در محدوده‌های مختلف زمانی

سهولت در ایجاد انواع گزارشات مالی مقایسه‌ای در یک یا چند دوره‌ی مالی به صورت ارزی

قابلیت استخراج کلیه گزارشات زیر سیستم حسابداری به صورت ارزی

ایجاد انواع گزارشات ماتریسی

استخراج انواع گزارشات دلخواه تحت نرم‌افزار Excel